对于投资基金的人来说,了解基金的一些基础知识非常重要,以免基础神世界投资者出现一些不必要的错误,影响自己的收益。那么基金共享是什么呢?基金份额怎么算?
I. 基金共享
基金份额是指基金发起人向投资者公开发行股票,表现为持有人享有收益分配、清算后剩余财产等与基金资产相关的权利,并需要按其份额承担相关义务。
封闭式基金股票可以在依法设立的证券交易市场交易。其他经营方式的基金需要上市交易的,授权有关部门另行规定。
基金股票经基金管理人申请,证券监管机构批准,在证券交易所上市交易。交易方式为公开集中竞价。
二、计算基金份额
比如a 基金的净值是1.2000元,有人想1000元起买一只,那么基金的申购费率是1.5%。
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)=1000/(1+1.5%)≈985.222元。
认购费用=认购金额-净认购金额=1000-985.222=14.778元。
认购份额=净认购金额/当日基金份额净值=985.222/1.2000≈821.018份。
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