分级基金哪些公共信息是必须要看的?分级基神世界资金策略分析!分类基金是指事先约定基金份额的风险收益分配,将母基金份额划分为两类预期风险收益不同的子份额,并部分或全部上市交易的结构化证券投资。其中,分级基金基础份额又称为“母份额基金份额”,预期风险收益较低的子份额称为“A份额”或“稳健份额”,预期风险收益较高的子份额称为“B份额”或“进取份额”。
发行时,分级母基金可以场外募集,也可以场内募集。基金成立后,投资者通过场内认购的基金份额将自动拆分为A份额和B份额。权益分类基金A份额与B份额的比例一般为1:1。母基金大多是被动跟踪某个特定指标的指标基金。无论是基础份额,还是A份额、B份额,三类份额的资产合在一起。
分类基金中三类基金份额的净值关系如下:母基金净值= A份额参考净值&倍;a份额比例+B份额参考净值&倍;b份额比例。